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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 635.00 | 15 365.00 | 9 270.00 | 24 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 135.00 | 198 636.00 | 68 498.00 | 267 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 477.00 | 214 002.00 | 84 476.00 | 298 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 079.00 | | 364 079.00 | 364 079.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 686 312.00 | | 686 312.00 | 686 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 883.00 | | 1 060 883.00 | 1 060 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 360.00 | 214 002.00 | 1 145 359.00 | 1 359 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 418.00 | 375 500.00 | | 328 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 387.00 | 52 919.00 | | 257 387.00 |
DL TOTAL (I) | 750 805.00 | 593 418.00 | | 750 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 486.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 432.00 | 435 152.00 | | 35 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 253.00 | 51 052.00 | | 70 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 507.00 | 172 681.00 | | 288 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 554.00 | 659 371.00 | | 394 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 359.00 | 1 252 789.00 | | 1 145 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 554.00 | 659 371.00 | | 394 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 486.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 783.00 | | 62 872.00 | 289 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 178.00 | 298 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 178.00 | 291 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 076.00 | | 62 872.00 | 283 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 884.00 | 28 242.00 | 30 124.00 | 215 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 884.00 | 28 242.00 | 30 124.00 | 215 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 507.00 | 288 507.00 | | 288 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364 079.00 | 364 079.00 | | 364 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 278.00 | 374 571.00 | 6 707.00 | 381 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 554.00 | 394 554.00 | | 394 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |