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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 610.00 | 685.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094.00 | 2 610.00 | 7 485.00 | 10 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 424.00 | 5 000.00 | 172 424.00 | 177 424.00 |
BZ Autres créances | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
CF Disponibilités | 386 269.00 | | 386 269.00 | 386 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 828.00 | 5 000.00 | 657 828.00 | 662 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 922.00 | 7 610.00 | 665 312.00 | 672 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 862.00 | 141 503.00 | | 167 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 853.00 | 26 359.00 | | 85 853.00 |
DL TOTAL (I) | 262 516.00 | 176 662.00 | | 262 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 033.00 | 30 463.00 | | 103 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 217.00 | 65 312.00 | | 223 217.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | 15 790.00 | | 12 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 348.00 | 86 117.00 | | 64 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 797.00 | 198 027.00 | | 402 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 312.00 | 374 690.00 | | 665 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 797.00 | 198 027.00 | | 402 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008.00 | | 5 087.00 | 5 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 783.00 | 2 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 4 304.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 98.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 98.00 | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 494.00 | 275 694.00 | 6 800.00 | 282 494.00 |
VW T.V.A. | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 797.00 | 402 797.00 | | 402 797.00 |