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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 766.00 | 9 920.00 | 4 847.00 | 14 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 230.00 | 33 561.00 | 59 669.00 | 93 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 799.00 | 44 672.00 | 150 127.00 | 194 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 234.00 | 44 672.00 | 217 562.00 | 262 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 66 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 6 600.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 6 097.00 | 65 449.00 | | 6 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508.00 | 21 003.00 | | -2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 148 789.00 | 159 052.00 | | 148 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992.00 | 15 278.00 | | 7 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 735.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 6 841.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | 34 545.00 | | 30 246.00 |
EA Autres dettes | 19 146.00 | 16 146.00 | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 773.00 | 73 546.00 | | 68 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 562.00 | 232 598.00 | | 217 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 773.00 | 49 408.00 | | 68 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
FG Production vendue services | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 901.00 | | 234 901.00 | 234 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 882.00 | 20 551.00 | | 21 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 370.00 | 7 206.00 | | 10 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 787.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 477.00 | 282 283.00 | | 261 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 984.00 | 261 280.00 | | 263 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508.00 | 21 003.00 | | -2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 977.00 | | 22 166.00 | 175 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 194 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 107 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | | 22 166.00 | 89 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737.00 | 8 279.00 | 3 343.00 | 39 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 79.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 624.00 | 8 200.00 | 3 343.00 | 38 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |