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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 540.00 | 94 229.00 | 6 311.00 | 100 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 528.00 | 554 281.00 | 86 247.00 | 640 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 245.00 | 648 511.00 | 164 734.00 | 813 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 349.00 | | 291 349.00 | 291 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072 099.00 | 16 256.00 | 8 055 843.00 | 8 072 099.00 |
BZ Autres créances | 839 563.00 | | 839 563.00 | 839 563.00 |
CF Disponibilités | 8 803 584.00 | | 8 803 584.00 | 8 803 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 055 682.00 | 16 256.00 | 18 039 425.00 | 18 055 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 927.00 | 664 767.00 | 18 204 159.00 | 18 868 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 6 461 850.00 | 6 145 965.00 | | 6 461 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 564.00 | 315 885.00 | | 461 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286 414.00 | 6 824 850.00 | | 7 286 414.00 |
DP Provisions pour risques | 976 130.00 | 615 961.00 | | 976 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 000.00 | 301 580.00 | | 489 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 130.00 | 917 541.00 | | 1 465 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 039.00 | 777 317.00 | | 571 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 762.00 | 3 823 756.00 | | 4 629 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 886.00 | 2 518 349.00 | | 3 050 886.00 |
EA Autres dettes | | 129 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 927.00 | 1 808 193.00 | | 1 198 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 452 615.00 | 9 057 163.00 | | 9 452 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 159.00 | 16 799 554.00 | | 18 204 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 576.00 | 8 279 846.00 | | 8 881 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 658 374.00 | 6 194 661.00 | 42 853 035.00 | 36 658 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 658 374.00 | 6 194 661.00 | 42 853 035.00 | 36 658 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 057 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 886 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 340 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 125 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 891.00 | 40 081.00 | | 317 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 005.00 | 35 761 039.00 | | 43 057 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 595 441.00 | 35 445 154.00 | | 42 595 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 564.00 | 315 885.00 | | 461 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 621.00 | | 66 111.00 | 777 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 690.00 | 72 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 488.00 | 813 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 798.00 | 640 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 863.00 | | 9 678.00 | 90 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 892.00 | | 56 434.00 | 607 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 340.00 | 74 969.00 | 23 798.00 | 597 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 008.00 | 11 221.00 | | 83 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 331.00 | 63 748.00 | 23 798.00 | 514 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 541.00 | 588 120.00 | 40 531.00 | 917 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 541.00 | 588 120.00 | 40 531.00 | 917 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 120.00 | 40 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 762.00 | 4 629 762.00 | | 4 629 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 886.00 | 3 050 886.00 | | 3 050 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 927.00 | 1 198 927.00 | | 1 198 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 072 099.00 | 8 072 099.00 | | 8 072 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 563.00 | 839 563.00 | | 839 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032 925.00 | 8 960 749.00 | 72 176.00 | 9 032 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 576.00 | 8 881 576.00 | | 8 881 576.00 |