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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 19 991.00 | 11 050.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 15 902.00 | 7 137.00 | 23 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 157.00 | 35 894.00 | 18 262.00 | 54 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 087.00 | 20 371.00 | 79 716.00 | 100 087.00 |
BZ Autres créances | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 075.00 | 20 371.00 | 138 703.00 | 159 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 232.00 | 56 266.00 | 156 966.00 | 213 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | | -26 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 592.00 | 41 204.00 | | -15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 584.00 | 16 176.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 70 450.00 | | 56 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 141.00 | 9 280.00 | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 641.00 | 30 503.00 | | 38 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 38 177.00 | | 34 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 863.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 382.00 | 150 275.00 | | 156 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 966.00 | 166 452.00 | | 156 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 518.00 | 97 124.00 | | 116 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 178.00 | | 423 178.00 | 423 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 178.00 | | 423 178.00 | 423 178.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 9 147.00 | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 416.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | 12 564.00 | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 3 903.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 542.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 7 446.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | 5 118.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 836.00 | 492 275.00 | | 441 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 429.00 | 451 071.00 | | 457 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 592.00 | 41 204.00 | | -15 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 275.00 | | 7 596.00 | 61 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 714.00 | 54 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 54 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 700.00 | | 7 596.00 | 60 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 639.00 | 8 470.00 | 14 214.00 | 41 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | 8 470.00 | 14 214.00 | 41 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 722.00 | 11 650.00 | | 8 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 722.00 | 11 650.00 | | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | 11 650.00 | | 8 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 152.00 | 13 288.00 | 39 864.00 | 53 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 053.00 | 109 717.00 | 21 336.00 | 131 053.00 |
VW T.V.A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 241.00 | 93 377.00 | 39 864.00 | 133 241.00 |