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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 14 394.00 | 12 185.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 780.00 | 53 273.00 | 17 507.00 | 70 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 455.00 | 67 667.00 | 84 788.00 | 152 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 816.00 | | 284 816.00 | 284 816.00 |
BZ Autres créances | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 548 437.00 | | 548 437.00 | 548 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 298.00 | | 863 298.00 | 863 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 753.00 | 67 667.00 | 948 086.00 | 1 015 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 555.00 | 248 769.00 | | 341 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 270.00 | 92 787.00 | | 169 270.00 |
DL TOTAL (I) | 511 925.00 | 342 655.00 | | 511 925.00 |
DP Provisions pour risques | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | 150 000.00 | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 11 048.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 131 150.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 781.00 | 174 137.00 | | 194 781.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 469.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 872.00 | 466 804.00 | | 423 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 086.00 | 821 748.00 | | 948 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 517.00 | 332 234.00 | | 326 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 541.00 | | 9 247.00 | 146 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 152 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 97 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 445.00 | | 9 247.00 | 91 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 973.00 | 13 027.00 | 3 333.00 | 57 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 973.00 | 13 027.00 | 3 333.00 | 57 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 284 816.00 | 284 816.00 | | 284 816.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 570.00 | 37 216.00 | 97 354.00 | 134 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 957.00 | 314 957.00 | | 314 957.00 |
VW T.V.A. | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 872.00 | 326 517.00 | 97 354.00 | 423 872.00 |