| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 794.00 | 74 142.00 | 44 652.00 | 118 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 256.00 | 80 725.00 | 35 531.00 | 116 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 064.00 | 157 817.00 | 81 247.00 | 239 064.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 192.00 | | 292 192.00 | 292 192.00 |
BZ Autres créances | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 223.00 | | 622 223.00 | 622 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 288.00 | 157 817.00 | 703 471.00 | 861 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
DL TOTAL (I) | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 030.00 | | | 489 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 471.00 | | | 703 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 030.00 | | | 489 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 152.00 | | 2 053 152.00 | 2 053 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 152.00 | | 2 053 152.00 | 2 053 152.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 989.00 | | | -51 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 732.00 | | | 2 205 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 999.00 | | | 2 100 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 031.00 | | 48 211.00 | 258 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 178.00 | 239 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 378.00 | 235 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 517.00 | | 47 911.00 | 229 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 564.00 | | 300.00 | 25 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 587.00 | 32 607.00 | 42 378.00 | 167 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 637.00 | 32 607.00 | 42 378.00 | 164 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 420.00 | 313 420.00 | | 313 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 292 192.00 | | | 292 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VC Groupe et associés | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 815.00 | 366 751.00 | 1 064.00 | 367 815.00 |
VW T.V.A. | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 030.00 | 489 030.00 | | 489 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
ST Autres comptes | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
YT Sous‐traitance | 418 851.00 | | | 418 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 630.00 | | | 410 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 554.00 | | | 232 554.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 210.00 | | | 621 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |