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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 678.00 | 56 762.00 | 71 917.00 | 128 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 530.00 | | 833 530.00 | 833 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 540.00 | 56 762.00 | 907 778.00 | 964 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BZ Autres créances | 295 832.00 | | 295 832.00 | 295 832.00 |
CF Disponibilités | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 441.00 | | 353 441.00 | 353 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 981.00 | 56 762.00 | 1 261 220.00 | 1 317 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 748 577.00 | 746 012.00 | | 748 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 890.00 | 132 565.00 | | 397 890.00 |
DK Provisions réglementées | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 249.00 | 941 359.00 | | 1 209 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853.00 | 63 092.00 | | 5 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 696.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 770.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 524.00 | 85 326.00 | | 44 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 970.00 | 155 883.00 | | 51 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 220.00 | 1 097 242.00 | | 1 261 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 600.00 | 701 326.00 | | 677 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 710.00 | 568 761.00 | | 279 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 890.00 | 132 565.00 | | 397 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 474.00 | | | 969 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 459.00 | | | 852 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 354.00 | 24 407.00 | | 32 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | 24 407.00 | | 32 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 853.00 | 2 092.00 | 3 761.00 | 5 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
VP Divers | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 189.00 | 326 189.00 | | 326 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 970.00 | 48 209.00 | 3 761.00 | 51 970.00 |