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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 7 992.00 | 640.00 | 8 632.00 |
AH Fonds commercial | 412 714.00 | | 412 714.00 | 412 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 2 321.00 | 2 304.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 887.00 | 157 916.00 | 66 970.00 | 224 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 488.00 | 168 229.00 | 490 259.00 | 658 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 012.00 | | 185 012.00 | 185 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 805.00 | 7 019.00 | 398 786.00 | 405 805.00 |
BZ Autres créances | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 912.00 | 7 019.00 | 767 893.00 | 774 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 401.00 | 175 248.00 | 1 258 153.00 | 1 433 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
DH Report à nouveau | -221 831.00 | -17 836.00 | | -221 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 341.00 | -203 994.00 | | -131 341.00 |
DL TOTAL (I) | -277 050.00 | -145 709.00 | | -277 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 001.00 | 251 143.00 | | 175 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238.00 | 809 372.00 | | 840 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 569.00 | 315 364.00 | | 296 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 060.00 | 62 943.00 | | 178 060.00 |
EA Autres dettes | 19 934.00 | 49 133.00 | | 19 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 203.00 | 1 487 956.00 | | 1 535 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 153.00 | 1 342 247.00 | | 1 258 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 151.00 | 1 313 148.00 | | 1 415 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 11 088.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 807.00 | | 7 681.00 | 650 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 347.00 | | | 421 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 311.00 | | 6 201.00 | 223 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 1 480.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 483.00 | 25 746.00 | | 142 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 860.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 351.00 | 24 886.00 | | 135 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 405 805.00 | | | 405 805.00 |
VB T. V. A. | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 808.00 | 54 832.00 | 119 976.00 | 174 808.00 |
VI Groupe et associés | 840 238.00 | 840 238.00 | | 840 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 295.00 | 517 295.00 | | 517 295.00 |
VW T.V.A. | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 725.00 | 1 389 750.00 | 119 976.00 | 1 509 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 4 190.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 375.00 | 37 856.00 | | 25 375.00 |
ST Autres comptes | 230 181.00 | 229 804.00 | | 230 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 321.00 | 73 314.00 | | 53 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 226.00 | | |
YT Sous‐traitance | 288 545.00 | 43 383.00 | | 288 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 2 124.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 6 314.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 648.00 | 162 851.00 | | 253 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 251.00 | 189 816.00 | | 388 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 422.00 | 400 607.00 | | 597 422.00 |