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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 064 581.00 | 3 121 848.00 | 1 942 733.00 | 5 064 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 198.00 | 86 173.00 | 41 025.00 | 127 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 986.00 | 3 210 968.00 | 2 152 018.00 | 5 362 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 477.00 | 34 469.00 | 374 008.00 | 408 477.00 |
BZ Autres créances | 1 339 128.00 | 60 000.00 | 1 279 128.00 | 1 339 128.00 |
CF Disponibilités | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 083.00 | | 151 083.00 | 151 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 043.00 | 94 469.00 | 1 900 574.00 | 1 995 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 029.00 | 3 305 437.00 | 4 052 592.00 | 7 358 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 222.00 | | | 2 914 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882 861.00 | | | -2 882 861.00 |
DL TOTAL (I) | 282 954.00 | | | 282 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 344.00 | | | 2 226 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 209.00 | | | 568 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 697.00 | | | 886 697.00 |
EA Autres dettes | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 638.00 | | | 3 769 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 592.00 | | | 4 052 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 294.00 | | | 1 563 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 952 359.00 | 118 724.00 | 5 071 083.00 | 4 952 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 359.00 | 118 724.00 | 5 071 083.00 | 4 952 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 305 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 414.00 | | | 365 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 414.00 | | | -365 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 634.00 | | | -482 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 424.00 | | | 6 407 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 290 285.00 | | | 9 290 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882 861.00 | | | -2 882 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 179.00 | | 2 494 828.00 | 3 824 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 572.00 | 2 450.00 | 5 362 986.00 | 953 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 5 067 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 572.00 | | 160 758.00 | 953 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 281.00 | | 2 441 697.00 | 2 628 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 198.00 | | 53 131.00 | 1 061 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 923.00 | 1 374 012.00 | 68.00 | 1 836 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784 544.00 | 1 340 319.00 | 68.00 | 1 784 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 379.00 | 33 692.00 | | 52 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 24 516.00 | | 9 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 84 516.00 | | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 84 516.00 | | 9 953.00 |
UG ‐ Financières | | 24 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 209.00 | 568 209.00 | | 568 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 155.00 | 275 155.00 | | 275 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 446.00 | 423 446.00 | | 423 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
UX Autres créances clients | 391 888.00 | 391 888.00 | | 391 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 344.00 | | 2 131 344.00 | 2 131 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253 226.00 | 1 253 226.00 | | 1 253 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 388.00 | 1 898 688.00 | 134 700.00 | 2 033 388.00 |
VW T.V.A. | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 575.00 | 1 562 231.00 | 2 206 344.00 | 3 768 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |