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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | 2 630 000.00 | 470 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
CF Disponibilités | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 730.00 | 2 630 000.00 | 701 730.00 | 3 331 730.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | 2 630 000.00 | 470 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 845.00 | | | 1 934 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 552.00 | | | -1 657 552.00 |
DL TOTAL (I) | 409 293.00 | | | 409 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 730.00 | | | 701 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 557.00 | | | 1 657 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657 552.00 | | | -1 657 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 964.00 | | | 3 104 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 3 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
VP Divers | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 437.00 | 292 437.00 | | 292 437.00 |