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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | 970.00 | 716.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866.00 | 3 150.00 | 5 716.00 | 8 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 057.00 | 3 150.00 | 35 907.00 | 39 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DH Report à nouveau | -7 098.00 | -12 733.00 | | -7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 5 635.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 19 224.00 | 17 635.00 | | 19 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 9 580.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 3 556.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 4 862.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 684.00 | 17 998.00 | | 16 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 907.00 | 35 633.00 | | 35 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 970.00 | 59 532.00 | | 55 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 381.00 | 53 897.00 | | 54 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | 5 635.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 169.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 169.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |