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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AP Constructions | 802.00 | -586.00 | 215.00 | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | -2 834.00 | 470.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | -43 892.00 | 1 451.00 | 45 343.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 272.00 | -47 312.00 | 2 960.00 | 50 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 514.00 | -47 312.00 | 6 720.00 | 114 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
DH Report à nouveau | -96 836.00 | -85 201.00 | | -96 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 188.00 | -11 635.00 | | 11 188.00 |
DL TOTAL (I) | -51 895.00 | -63 083.00 | | -51 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309.00 | 51 596.00 | | 38 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 1 645.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 687.00 | | 15 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 54 977.00 | | 40 715.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 096.00 | 123 906.00 | | 119 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 202.00 | 60 823.00 | | 67 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 6 792.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 520.00 | 6 792.00 | | 40 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 646.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 309.00 | 44 728.00 | | 38 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 563.00 | 54 543.00 | 20.00 | 54 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |