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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 12 283.00 | 3 492.00 | 15 775.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 8 878.00 | 3 132.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 999.00 | 58 770.00 | 57 230.00 | 115 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 022.00 | 79 931.00 | 132 091.00 | 212 022.00 |
BT Marchandises | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 511.00 | 19 446.00 | 196 064.00 | 215 511.00 |
BZ Autres créances | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CF Disponibilités | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 993.00 | 19 446.00 | 681 547.00 | 700 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 015.00 | 99 377.00 | 813 639.00 | 913 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 267 428.00 | 205 664.00 | | 267 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 485.00 | 61 764.00 | | 143 485.00 |
DL TOTAL (I) | 419 163.00 | 275 678.00 | | 419 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 200 171.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 799.00 | 313 698.00 | | 262 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 472.00 | 85 018.00 | | 131 472.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 6 951.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 476.00 | 605 838.00 | | 394 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 639.00 | 881 516.00 | | 813 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 869.00 | 1 060.00 | 2 058 929.00 | 2 057 869.00 |
FG Production vendue services | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 683.00 | 1 060.00 | 2 065 743.00 | 2 064 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 20 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 289.00 | 89.00 | | -8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 818.00 | 1 789 501.00 | | 2 094 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 334.00 | 1 727 738.00 | | 1 951 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 485.00 | 61 764.00 | | 143 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 198.00 | | 6 026.00 | 209 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 212 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 128 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 197.00 | | 6 014.00 | 125 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | 12.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 217.00 | 21 043.00 | 1 329.00 | 60 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 3 155.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | 17 888.00 | 1 329.00 | 51 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 789.00 | 5 316.00 | 21 658.00 | 35 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 789.00 | 5 316.00 | 21 658.00 | 35 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 789.00 | 5 316.00 | 21 658.00 | 35 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | 21 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 799.00 | 262 799.00 | | 262 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 966.00 | 292 728.00 | 18 238.00 | 310 966.00 |
VW T.V.A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 476.00 | 394 476.00 | | 394 476.00 |