| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 727.00 | 329 727.00 | | 329 727.00 |
AH Fonds commercial | 610 492.00 | | 610 492.00 | 610 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 4 340.00 | 586.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 876.00 | 676 313.00 | 316 563.00 | 992 876.00 |
BF Prêts | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 863.00 | 1 338 468.00 | 1 060 396.00 | 2 398 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 421.00 | | 1 523 421.00 | 1 523 421.00 |
BZ Autres créances | 952 999.00 | | 952 999.00 | 952 999.00 |
CF Disponibilités | 2 213 225.00 | | 2 213 225.00 | 2 213 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 889.00 | | 4 791 889.00 | 4 791 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 752.00 | 1 338 468.00 | 5 852 284.00 | 7 190 752.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 185.00 | | | 1 536 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 010.00 | | | 1 855 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 946.00 | | | 2 333 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 946.00 | | | 911 946.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 516.00 | | | 325 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 274.00 | | | 3 997 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 284.00 | | | 5 852 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 081.00 | | | 2 556 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 805.00 | | 883 805.00 | 883 805.00 |
FG Production vendue services | 6 353 750.00 | 31 318.00 | 6 385 068.00 | 6 353 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 555.00 | 31 318.00 | 7 268 873.00 | 7 237 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 343.00 | | | 225 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 742.00 | | | -152 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 352.00 | | | -47 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 709.00 | | | 7 430 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 884.00 | | | 7 342 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 964.00 | | 105 722.00 | 2 482 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 823.00 | 2 398 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 823.00 | 992 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 145.00 | | | 945 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 515.00 | | 99 184.00 | 1 083 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 218.00 | | 6 538.00 | 126 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 796.00 | 157 447.00 | 189 776.00 | 1 370 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 505.00 | 563.00 | | 333 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 204.00 | 156 885.00 | 189 776.00 | 709 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
UP Prêts | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 421.00 | 1 523 421.00 | | 1 523 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VC Groupe et associés | 712 610.00 | 712 610.00 | | 712 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 946.00 | 892 753.00 | 1 426 193.00 | 2 333 946.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 116.00 | | | 685 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 419.00 | 2 578 663.00 | 32 756.00 | 2 611 419.00 |
VW T.V.A. | 289 541.00 | 289 541.00 | | 289 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 274.00 | 2 556 081.00 | 1 426 193.00 | 3 997 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
ST Autres comptes | 307 972.00 | | | 307 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
YT Sous‐traitance | 912 057.00 | | | 912 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 336.00 | | | 1 430 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 335.00 | | | 377 335.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 085.00 | | | 1 523 085.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |