| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 843.00 | 11 516.00 | 9 327.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 047.00 | 156 063.00 | 80 984.00 | 237 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 304.00 | 167 953.00 | 90 351.00 | 258 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BN En cours de production de biens | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 887.00 | 167 953.00 | 268 934.00 | 436 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 561.00 | | 717.00 |
DG Autres réserves | 8 508.00 | 5 541.00 | | 8 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291.00 | 3 123.00 | | 6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 23 515.00 | 17 225.00 | | 23 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 090.00 | 36 486.00 | | 96 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 115.00 | 36 444.00 | | 37 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 44 195.00 | | 73 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 26 364.00 | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 418.00 | 143 489.00 | | 245 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 934.00 | 160 714.00 | | 268 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 846.00 | 143 489.00 | | 229 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 983.00 | 13 729.00 | | 16 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 571.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 674.00 | 16 010.00 | | 9 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 522.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 522.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 1 478.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 123.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 450.00 | 222 186.00 | | 302 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 159.00 | 219 063.00 | | 296 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291.00 | 3 123.00 | | 6 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 341.00 | | 76 108.00 | 183 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 258 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 257 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 927.00 | | 76 108.00 | 182 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 077.00 | 23 571.00 | 695.00 | 145 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 703.00 | 23 571.00 | 695.00 | 144 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 108.00 | 63 536.00 | 10 503.00 | 79 108.00 |
VI Groupe et associés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 146.00 | 114 106.00 | 40.00 | 114 146.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418.00 | 229 846.00 | 10 503.00 | 245 418.00 |