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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 041.00 | 32 701.00 | 1 340.00 | 34 041.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 10 381.00 | 2 942.00 | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 186.00 | 93 700.00 | 53 486.00 | 147 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 700.00 | 136 782.00 | 76 918.00 | 213 700.00 |
BN En cours de production de biens | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 500.00 | | 716 500.00 | 716 500.00 |
BZ Autres créances | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CF Disponibilités | 366 115.00 | | 366 115.00 | 366 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 482.00 | | 1 222 482.00 | 1 222 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 182.00 | 136 782.00 | 1 299 400.00 | 1 436 182.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 350.00 | 515 531.00 | | 613 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 253.00 | 157 819.00 | | 90 253.00 |
DL TOTAL (I) | 720 103.00 | 689 850.00 | | 720 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 848.00 | 130 097.00 | | 110 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 972.00 | 154 479.00 | | 115 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 120.00 | 50 599.00 | | 54 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 498.00 | 253 051.00 | | 251 498.00 |
EA Autres dettes | 46 860.00 | 64 620.00 | | 46 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 297.00 | 652 846.00 | | 579 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 400.00 | 1 342 696.00 | | 1 299 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 249.00 | | 4 482.00 | 214 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 213 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 50 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 160 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 261.00 | | 1 000.00 | 53 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 837.00 | | 3 482.00 | 157 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 751.00 | 14 062.00 | 5 031.00 | 127 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 587.00 | 334.00 | 4 220.00 | 36 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | 13 728.00 | 811.00 | 91 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 498.00 | 251 498.00 | | 251 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 500.00 | 716 500.00 | | 716 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 848.00 | 48 153.00 | 62 695.00 | 110 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 274.00 | 850 274.00 | 3 000.00 | 853 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 297.00 | 516 602.00 | 62 695.00 | 579 297.00 |