| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 794.00 | 23 941.00 | -147.00 | 23 794.00 |
BF Prêts | -1 460.00 | | -1 460.00 | -1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 424.00 | 23 941.00 | -1 517.00 | 22 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 097.00 | 15 997.00 | 36 100.00 | 52 097.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 908.00 | 15 997.00 | 46 911.00 | 62 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 838.00 | 39 938.00 | 46 900.00 | 86 838.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 316.00 | 1 580.00 | | 9 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 780.00 | 7 736.00 | | -8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536.00 | 16 316.00 | | 7 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 8 179.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 27 335.00 | | 31 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 364.00 | 35 514.00 | | 39 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 900.00 | 51 830.00 | | 46 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 365.00 | 35 514.00 | | 39 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 181.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 216.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -216.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 114.00 | 78 509.00 | | 53 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 894.00 | 70 773.00 | | 61 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 780.00 | 7 736.00 | | -8 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | -2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 175.00 | 59 176.00 | | 59 175.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 419.00 | | | 19 419.00 |