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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 337.00 | 27 368.00 | 85 969.00 | 113 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 203 206.00 | 285 606.00 | 1 917 600.00 | 2 203 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695 661.00 | | 1 695 661.00 | 1 695 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 012 205.00 | 312 974.00 | 3 699 231.00 | 4 012 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
084 Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
110 Total général Actif | 4 033 006.00 | 312 974.00 | 3 720 032.00 | 4 033 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 224 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 281 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 576 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 833 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 438 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 720 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 363 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 010 094.00 | |
AB Frais d’établissement | 113 337.00 | 65 147.00 | 48 190.00 | 113 337.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 940 000.00 | 283 923.00 | 1 656 076.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 4 323.00 | 90.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 331.00 | 68 999.00 | 88 331.00 | 157 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 777.00 | 422 393.00 | 3 598 384.00 | 4 020 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 954.00 | 422 393.00 | 3 651 560.00 | 4 073 954.00 |
CU Autres participations | 1 681 801.00 | | 1 681 801.00 | 1 681 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
230 Autres produits | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
242 Autres charges externes. | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
294 Charges financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 250.00 | | | -13 250.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 867.00 | | | 1 224 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 831.00 | | | 1 318 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 650.00 | | | 1 488 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 400.00 | | | 813 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 729.00 | | | 2 332 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 560.00 | | | 3 651 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 685.00 | 10 805.00 | 274 490.00 | 263 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 685.00 | 10 805.00 | 274 490.00 | 263 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 490.00 | | | 274 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 289.00 | | | 237 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |