| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 675.00 | 25 243.00 | 7 432.00 | 32 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 474.00 | 25 243.00 | 189 231.00 | 214 474.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 071.00 | | 1 150 071.00 | 1 150 071.00 |
CF Disponibilités | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 587.00 | | 1 337 587.00 | 1 337 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 061.00 | 25 243.00 | 1 526 819.00 | 1 552 061.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 622.00 | 1 704 143.00 | | 1 469 622.00 |
DH Report à nouveau | -198 307.00 | -198 307.00 | | -198 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 415.00 | -34 521.00 | | -34 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 900.00 | 1 515 315.00 | | 1 280 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 107.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 898.00 | 194 610.00 | | 231 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 17 658.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 918.00 | 221 008.00 | | 245 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 819.00 | 1 736 324.00 | | 1 526 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 918.00 | 221 008.00 | | 245 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 107.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | -1 500.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249.00 | 4 234.00 | | 9 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 665.00 | 38 755.00 | | 43 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 415.00 | -34 520.00 | | -34 415.00 |