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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 166 521.00 | 19 055 141.00 | 2 111 380.00 | 21 166 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 557 984.00 | 15 776 158.00 | 781 826.00 | 16 557 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 118.00 | 388 409.00 | 349 709.00 | 738 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 083.00 | 3 035.00 | 144 048.00 | 147 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 769 205.00 | 35 222 742.00 | 20 546 462.00 | 55 769 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 213.00 | 32 806.00 | 4 231 407.00 | 4 264 213.00 |
BZ Autres créances | 14 951 449.00 | 5 071 169.00 | 9 880 279.00 | 14 951 449.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 299 133.00 | 5 103 976.00 | 14 195 157.00 | 19 299 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 068 338.00 | 40 326 718.00 | 34 741 619.00 | 75 068 338.00 |
CU Autres participations | 17 159 498.00 | | 17 159 498.00 | 17 159 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100 500.00 | 15 100 500.00 | | 15 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 143 678.00 | 2 143 678.00 | | 2 143 678.00 |
DH Report à nouveau | -4 244 599.00 | -68 951.00 | | -4 244 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 375 307.00 | -4 175 648.00 | | -2 375 307.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 273.00 | 12 999 579.00 | | 10 624 273.00 |
DP Provisions pour risques | 219 664.00 | 649 000.00 | | 219 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 324.00 | 249 068.00 | | 169 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 988.00 | 898 068.00 | | 388 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402 736.00 | 2 579 084.00 | | 2 402 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068 761.00 | 11 396 398.00 | | 10 068 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 695.00 | 1 946 635.00 | | 1 051 695.00 |
EA Autres dettes | 10 196 487.00 | 4 540 150.00 | | 10 196 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 123 228.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 728 359.00 | 20 587 450.00 | | 23 728 359.00 |
ED (V) | | -51.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 741 619.00 | 34 485 046.00 | | 34 741 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 569.00 | | 4 696 569.00 | 4 696 569.00 |
FG Production vendue services | 426 699.00 | | 426 699.00 | 426 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 269.00 | | 5 123 269.00 | 5 123 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 152 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 030 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 189 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 283 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 724 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | 2 724 000.00 | | 19 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 754 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 843 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 391.00 | -119 848.00 | | 19 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 722.00 | -84 319.00 | | -125 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 064 401.00 | 24 313 840.00 | | 24 064 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 708.00 | 28 489 488.00 | | 26 439 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 375 307.00 | -4 175 648.00 | | -2 375 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 950 870.00 | | 511 754.00 | 37 950 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 462 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 724 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 514 951.00 | | 209 554.00 | 37 514 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 918.00 | | 302 200.00 | 435 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 702 419.00 | 2 447 368.00 | | 32 702 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 612.00 | 2 368 766.00 | | 32 392 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 807.00 | 78 602.00 | | 309 807.00 |