| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 805.00 | 90 513.00 | 3 292.00 | 93 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 326.00 | 348 238.00 | 52 087.00 | 400 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 362.00 | 447 577.00 | 84 785.00 | 532 362.00 |
BT Marchandises | 162 614.00 | | 162 614.00 | 162 614.00 |
BZ Autres créances | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 778.00 | 17 148.00 | 901 630.00 | 918 778.00 |
CF Disponibilités | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 652.00 | 17 148.00 | 1 251 504.00 | 1 268 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 013.00 | 464 725.00 | 1 336 289.00 | 1 801 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 070.00 | 918 187.00 | | 1 020 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 978.00 | 101 883.00 | | 81 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 048.00 | 1 031 070.00 | | 1 113 048.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 443.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 628.00 | 194 260.00 | | 165 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | 47 890.00 | | 54 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 241.00 | 242 598.00 | | 220 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 289.00 | 1 276 667.00 | | 1 336 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 241.00 | 242 598.00 | | 220 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 443.00 | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 891.00 | | 2 524 891.00 | 2 524 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 891.00 | | 2 524 891.00 | 2 524 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 83 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 14.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 14.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 258.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 258.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -243.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 33 681.00 | | 29 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 970.00 | 2 847 022.00 | | 2 546 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 992.00 | 2 745 139.00 | | 2 464 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 978.00 | 101 883.00 | | 81 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 697.00 | | 34 665.00 | 497 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 466.00 | | 34 665.00 | 459 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 410.00 | 10 167.00 | | 437 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 585.00 | 10 167.00 | | 428 585.00 |