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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 836.00 | 48 964.00 | 12 871.00 | 61 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 090.00 | 48 964.00 | 17 125.00 | 66 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 423.00 | 44 412.00 | 221 012.00 | 265 423.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 684 823.00 | | 684 823.00 | 684 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 336.00 | 44 412.00 | 921 924.00 | 966 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 425.00 | 93 376.00 | 939 049.00 | 1 032 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 356 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 528.00 | 963.00 | | 36 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | 39 564.00 | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 424 656.00 | 407 528.00 | | 424 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 728.00 | 6 786.00 | | 351 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 8 150.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 38 545.00 | | 78 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 807.00 | 64 304.00 | | 76 807.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 594.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 394.00 | 118 379.00 | | 514 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 049.00 | 525 907.00 | | 939 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 224.00 | 117 787.00 | | 297 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 601.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 190.00 | | 5 900.00 | 60 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 936.00 | | 5 900.00 | 55 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 9 662.00 | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | 9 662.00 | | 39 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 979.00 | | 44 568.00 | 88 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 979.00 | | 44 568.00 | 88 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 979.00 | | 44 568.00 | 88 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 728.00 | 134 558.00 | 200 230.00 | 351 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 767.00 | 232 027.00 | 53 740.00 | 285 767.00 |
VW T.V.A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 394.00 | 297 224.00 | 200 230.00 | 514 394.00 |