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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 661.00 | 135 060.00 | 4 601.00 | 139 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 6 336.00 | 2 454.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 050.00 | 141 396.00 | 24 655.00 | 166 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 494.00 | 20 000.00 | 272 494.00 | 292 494.00 |
BZ Autres créances | 503 960.00 | | 503 960.00 | 503 960.00 |
CF Disponibilités | 505 648.00 | | 505 648.00 | 505 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 264.00 | 20 000.00 | 1 304 264.00 | 1 324 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 315.00 | 161 396.00 | 1 328 919.00 | 1 490 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 465 110.00 | -5 099 595.00 | | -4 465 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 346.00 | 634 485.00 | | 1 870 346.00 |
DL TOTAL (I) | 655 236.00 | -1 215 110.00 | | 655 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 771.00 | 300 000.00 | | 256 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 697.00 | 1 554 000.00 | | 50 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 71 495.00 | | 121 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 716.00 | 143 914.00 | | 236 716.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 12 446.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 683.00 | 2 081 855.00 | | 673 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 919.00 | 866 745.00 | | 1 328 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 252.00 | 327 855.00 | | 491 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
FG Production vendue services | 1 061 158.00 | 285 843.00 | 1 347 001.00 | 1 061 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 124.00 | 285 843.00 | 1 372 967.00 | 1 087 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | 39 274.00 | | 877.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 485 013.00 | | | 485 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302 229.00 | 797 016.00 | | 2 302 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 229.00 | 797 016.00 | | 2 302 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 533.00 | 631 394.00 | | 870 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 533.00 | 638 901.00 | | 870 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431 696.00 | 158 115.00 | | 1 431 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 447.00 | 2 358 016.00 | | 4 165 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 101.00 | 1 723 531.00 | | 2 295 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 346.00 | 634 485.00 | | 1 870 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 050.00 | 2 346.00 | | 139 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 346.00 | | 3 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 494.00 | 268 494.00 | | 268 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 771.00 | 74 340.00 | 182 431.00 | 256 771.00 |
VI Groupe et associés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 013.00 | 485 013.00 | | 485 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 616.00 | 828 616.00 | | 828 616.00 |
VW T.V.A. | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 683.00 | 491 252.00 | 182 431.00 | 673 683.00 |