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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 958.00 | 195 685.00 | 14 272.00 | 209 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 220.00 | 197 948.00 | 54 272.00 | 252 220.00 |
060 Stock marchandises | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
084 Disponibilités | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 642.00 | | 364 642.00 | 364 642.00 |
110 Total général Actif | 616 862.00 | 197 948.00 | 418 914.00 | 616 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 626 668.00 | 622 624.00 | | 626 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 887.00 | 872.00 | | 9 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 555.00 | 623 495.00 | | 638 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 716.00 | 382 184.00 | | 434 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 248.00 | 3 534.00 | | -40 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 315.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 98 353.00 | 99 296.00 | | 98 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 190.00 | | 3 943.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 463.00 | 67 528.00 | | 87 463.00 |
252 Charges sociales | 23 440.00 | 16 558.00 | | 23 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | 6 996.00 | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 3 693.00 | 9 197.00 | | 3 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 534.00 | 588 799.00 | | 616 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 021.00 | 34 697.00 | | 22 021.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 435.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 4 618.00 | 5 845.00 | | 4 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 374.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 3 958.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 219.00 | 24 954.00 | | 16 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 875.00 | | | 81 875.00 |