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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078 522.00 | | 2 078 522.00 | 2 078 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 432 648.00 | | 3 432 648.00 | 3 432 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
BZ Autres créances | 852 793.00 | | 852 793.00 | 852 793.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 903.00 | | 1 092 903.00 | 1 092 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 551.00 | | 4 525 551.00 | 4 525 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633 619.00 | | | 633 619.00 |
CU Autres participations | 1 354 126.00 | | 1 354 126.00 | 1 354 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 921.00 | 36 021.00 | | 44 921.00 |
DG Autres réserves | 852 570.00 | 683 920.00 | | 852 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 662.00 | 177 550.00 | | -635 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 830.00 | 1 661 491.00 | | 1 025 830.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 683.00 | 2 000 409.00 | | 1 594 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 593.00 | 17 114.00 | | 1 205 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 284.00 | 230 080.00 | | 441 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 948.00 | 212 423.00 | | 110 948.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 12 386.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 721.00 | 2 472 412.00 | | 3 359 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 551.00 | 4 273 903.00 | | 4 525 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 081.00 | 829 549.00 | | 2 162 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 409.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 888.00 | | -10 888.00 | -10 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 888.00 | | -10 888.00 | -10 888.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 096.00 | 78 224.00 | | -68 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403.00 | 1 594 713.00 | | 1 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 065.00 | 1 417 162.00 | | 637 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 662.00 | 177 550.00 | | -635 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 569.00 | | | 3 434 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922.00 | 1 354 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 3 432 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 522.00 | | | 2 078 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 048.00 | | | 1 356 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 284.00 | 441 284.00 | | 441 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
VB T. V. A. | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
VC Groupe et associés | 701 715.00 | | | 701 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 683.00 | 397 043.00 | 1 197 640.00 | 1 594 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 593.00 | 1 205 593.00 | | 1 205 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 085.00 | | | 407 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 802.00 | 408 183.00 | 633 619.00 | 1 041 802.00 |
VW T.V.A. | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 720.00 | 2 162 080.00 | 1 197 640.00 | 3 359 720.00 |