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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 15 049.00 | 1 003.00 | 16 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 861.00 | 17 358.00 | 1 503.00 | 18 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 798.00 | 747.00 | 26 051.00 | 26 798.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 945.00 | 747.00 | 39 199.00 | 39 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 806.00 | 18 105.00 | 40 702.00 | 58 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | -14 423.00 | -33 992.00 | | -14 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 19 569.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 17 841.00 | 4 288.00 | | 17 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 470.00 | 19 041.00 | | 8 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 18 109.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047.00 | 3 013.00 | | 3 047.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 564.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 861.00 | 42 836.00 | | 22 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 702.00 | 47 124.00 | | 40 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 861.00 | 34 223.00 | | 22 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 49.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 033.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 033.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 473.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 473.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 560.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -67.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 621.00 | 244 846.00 | | 192 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 068.00 | 225 277.00 | | 179 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 553.00 | 19 569.00 | | 13 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 294.00 | 1 747.00 | 1 684.00 | 17 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 1 747.00 | 1 684.00 | 16 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VP Divers | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 123.00 | 31 147.00 | 1 976.00 | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |