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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 32.00 | 517.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 536.00 | 2 919.00 | 2 617.00 | 5 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 867.00 | 2 507.00 | 360.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327.00 | 2 507.00 | 820.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 678.00 | 4 135.00 | 13 543.00 | 17 678.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 342.00 | 4 135.00 | 34 207.00 | 38 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 670.00 | 6 643.00 | 35 027.00 | 41 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 969.00 | -19 404.00 | | -14 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 520.00 | 4 435.00 | | -31 520.00 |
DL TOTAL (I) | -36 489.00 | -4 969.00 | | -36 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 7 098.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 11 707.00 | | 18 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | 3 170.00 | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 516.00 | 22 652.00 | | 71 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 027.00 | 17 683.00 | | 35 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 203.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 203.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 23.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 23.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 180.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 897.00 | 76 937.00 | | 189 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 417.00 | 72 502.00 | | 221 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 520.00 | 4 435.00 | | -31 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 403.00 | | 2 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 403.00 | | 2 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 32 046.00 | 460.00 | 32 506.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 178.00 | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 136.00 | 4 965.00 | | 6 136.00 |
ST Autres comptes | 15 383.00 | 11 940.00 | | 15 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 565.00 | 5 572.00 | | 3 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 23 751.00 | 37 216.00 | | 23 751.00 |
YW Taxe professionnelle | | 71.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 249.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 222.00 | 16 733.00 | | 40 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165.00 | 9 129.00 | | 7 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 835.00 | 59 693.00 | | 48 835.00 |