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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 19 659.00 | 15 999.00 | 3 660.00 | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 997.00 | 26 137.00 | 23 860.00 | 49 997.00 |
BT Marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 823.00 | | 109 822.00 | 109 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 819.00 | 26 137.00 | 133 682.00 | 159 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 319.00 | 23 488.00 | | 45 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | 21 831.00 | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 63 722.00 | 56 319.00 | | 63 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 276.00 | 67 180.00 | | 64 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 3 916.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 2 036.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 960.00 | 73 149.00 | | 69 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 682.00 | 129 469.00 | | 133 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 1 813.00 | | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 1 813.00 | | 24 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |