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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 1 588.00 | 1 422.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 8 483.00 | 3 830.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 078.00 | 34 552.00 | 2 525.00 | 37 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 861.00 | 46 403.00 | 53 459.00 | 99 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BN En cours de production de biens | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 839.00 | | 390 839.00 | 390 839.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CF Disponibilités | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 577.00 | | 632 577.00 | 632 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 439.00 | 46 403.00 | 686 036.00 | 732 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 220 868.00 | | | 220 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 879.00 | | | 214 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
EA Autres dettes | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 168.00 | | | 465 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 036.00 | | | 686 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 539.00 | | | 389 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
FG Production vendue services | 1 267 723.00 | | 1 267 723.00 | 1 267 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 317.00 | | 1 272 317.00 | 1 272 317.00 |
FM Production stockée | | | 95 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 503.00 | | | 1 383 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 539.00 | | | 1 370 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 608.00 | | 7 991.00 | 93 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 99 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 51 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 580.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | | 6 407.00 | 45 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 677.00 | | 4.00 | 45 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 717.00 | 4 423.00 | 1 738.00 | 43 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 158.00 | 1 070.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 4 265.00 | 668.00 | 41 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
UX Autres créances clients | 390 839.00 | | | 390 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 617.00 | 474 935.00 | 45 682.00 | 520 617.00 |
VW T.V.A. | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 539.00 | 389 539.00 | | 389 539.00 |