| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 14 290.00 | 7 326.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 338.00 | 87 882.00 | 50 456.00 | 138 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 983.00 | 102 172.00 | 424 811.00 | 526 983.00 |
BT Marchandises | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 787.00 | | 800 787.00 | 800 787.00 |
BZ Autres créances | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
CF Disponibilités | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 205.00 | | 1 138 205.00 | 1 138 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 188.00 | 102 172.00 | 1 563 017.00 | 1 665 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 339.00 | 438 112.00 | | 549 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 349.00 | 111 227.00 | | 76 349.00 |
DL TOTAL (I) | 634 488.00 | 558 139.00 | | 634 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 591.00 | 204 887.00 | | 77 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 341.00 | 518 908.00 | | 582 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 438.00 | 149 644.00 | | 175 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 529.00 | 966 597.00 | | 928 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 017.00 | 1 524 736.00 | | 1 563 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 462.00 | | 4 106 462.00 | 4 106 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 462.00 | | 4 106 462.00 | 4 106 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 3 410.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 3 410.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -1 110.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 39 597.00 | | 18 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 347.00 | 4 213 049.00 | | 4 133 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 998.00 | 4 101 822.00 | | 4 056 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 349.00 | 111 227.00 | | 76 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 250.00 | 27 122.00 | | 11 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 341.00 | 582 341.00 | | 582 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 591.00 | 71 021.00 | 6 570.00 | 77 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 075.00 | 885 047.00 | 34 029.00 | 919 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 529.00 | 921 959.00 | 6 570.00 | 928 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |