| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 570 454.00 | | 4 570 454.00 | 4 570 454.00 |
BF Prêts | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 559.00 | | 4 751 559.00 | 4 751 559.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 375.00 | | 4 790 375.00 | 4 790 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 3 970.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | -3 356.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 38 513.00 | 41 313.00 | | 38 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178 896.00 | 139 689.00 | | 178 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570 454.00 | 4 661 709.00 | | 4 570 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 64 369.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 862.00 | 4 867 617.00 | | 4 751 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 375.00 | 4 908 930.00 | | 4 790 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512.00 | 66 219.00 | | 2 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 60.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 60.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -28.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 469.00 | 45 458.00 | | 44 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 269.00 | 48 814.00 | | 47 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | -3 356.00 | | -2 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 154.00 | | 39 060.00 | 4 803 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 654.00 | 4 751 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 654.00 | 4 570 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 109.00 | | | 4 661 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 045.00 | | 39 060.00 | 142 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 570 454.00 | | | 4 570 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UP Prêts | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 862.00 | 2 512.00 | | 4 751 862.00 |