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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 981.00 | 20 733.00 | 23 248.00 | 43 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 214.00 | 28 716.00 | 25 498.00 | 54 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
BZ Autres créances | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CF Disponibilités | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 757.00 | | 375 757.00 | 375 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 971.00 | 28 716.00 | 401 255.00 | 429 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 747.00 | | | -42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 255.00 | | | 401 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 672.00 | | 542.00 | 53 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 983.00 | | 542.00 | 43 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 7 217.00 | | 21 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 1 181.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 6 036.00 | | 15 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VC Groupe et associés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 698.00 | 11 698.00 | 100 000.00 | 111 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 302.00 | 177 052.00 | 2 250.00 | 179 302.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 763.00 | 259 763.00 | 100 000.00 | 359 763.00 |