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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 14 379.00 | 916.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 304.00 | 39 489.00 | 38 814.00 | 78 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 420.00 | 54 469.00 | 157 951.00 | 212 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 454.00 | 54 469.00 | 207 985.00 | 262 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | -6 448.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 117 625.00 | 117 396.00 | | 117 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 098.00 | 47 221.00 | | 40 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 6 187.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 137.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 19 812.00 | | 24 706.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 721.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 359.00 | 76 080.00 | | 90 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 985.00 | 193 477.00 | | 207 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 359.00 | 65 989.00 | | 90 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
FG Production vendue services | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 9 338.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 943.00 | 9 338.00 | | 10 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 781.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 2 781.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 274.00 | 6 557.00 | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 343.00 | 157 635.00 | | 175 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 114.00 | 164 084.00 | | 175 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | -6 448.00 | | 228.00 |