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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 1 840.00 | 257.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325.00 | 13 781.00 | 1 544.00 | 15 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 417.00 | 12 750.00 | 85 667.00 | 98 417.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 922.00 | 12 750.00 | 105 172.00 | 117 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 247.00 | 26 531.00 | 106 716.00 | 133 247.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 092.00 | 46 546.00 | | 47 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 662.00 | 547.00 | | -19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 32 931.00 | 52 592.00 | | 32 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 7 100.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 11 862.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 095.00 | 9 490.00 | | 23 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 785.00 | 28 451.00 | | 73 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 716.00 | 81 044.00 | | 106 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655.00 | 295.00 | 1 169.00 | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 295.00 | 1 169.00 | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 35 781.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 441.00 | 110 454.00 | 987.00 | 111 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 785.00 | 33 785.00 | 35 781.00 | 73 785.00 |