| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 1 199.00 | 1 598.00 | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 474.00 | 20 134.00 | 1 340.00 | 21 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 889.00 | 73 266.00 | 18 623.00 | 91 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 962.00 | 94 599.00 | 33 363.00 | 127 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 926.00 | 409 540.00 | 1 116 386.00 | 1 525 926.00 |
BZ Autres créances | 155 487.00 | | 155 487.00 | 155 487.00 |
CF Disponibilités | 473 014.00 | | 473 014.00 | 473 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 804.00 | 409 540.00 | 1 746 264.00 | 2 155 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 767.00 | 504 139.00 | 1 779 627.00 | 2 283 767.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 826.00 | 154 098.00 | | 156 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 737.00 | 167 728.00 | | 61 737.00 |
DL TOTAL (I) | 235 064.00 | 338 326.00 | | 235 064.00 |
DP Provisions pour risques | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 853.00 | 85 957.00 | | 83 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 180.00 | 842 098.00 | | 689 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 855.00 | 518 518.00 | | 463 855.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 8 599.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 537.00 | 274 720.00 | | 284 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 607.00 | 1 729 894.00 | | 1 523 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 627.00 | 2 068 220.00 | | 1 779 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 218.00 | | 1 744.00 | 126 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | 1 744.00 | 6 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 853.00 | 13 746.00 | | 80 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 145.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 799.00 | 13 601.00 | | 79 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 394 020.00 | 52 747.00 | 37 227.00 | 394 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 020.00 | 52 747.00 | 37 227.00 | 394 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 020.00 | 73 702.00 | 37 227.00 | 394 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 702.00 | 37 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 180.00 | 689 180.00 | | 689 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 537.00 | 284 537.00 | | 284 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 192.00 | 1 005 192.00 | | 1 005 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 733.00 | 520 733.00 | | 520 733.00 |
VB T. V. A. | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
VI Groupe et associés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 889.00 | 1 682 789.00 | 5 100.00 | 1 687 889.00 |
VW T.V.A. | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 607.00 | 1 523 607.00 | | 1 523 607.00 |