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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 567.00 | 35 662.00 | 905.00 | 36 567.00 |
AN Terrains | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 4 313 653.00 | 2 940 003.00 | 1 373 650.00 | 4 313 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 612.00 | 2 126 598.00 | 320 014.00 | 2 446 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 265.00 | 2 403 043.00 | 541 223.00 | 2 944 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 205.00 | 7 506 148.00 | 2 265 057.00 | 9 771 205.00 |
BT Marchandises | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BZ Autres créances | 496 649.00 | 188 139.00 | 308 510.00 | 496 649.00 |
CF Disponibilités | 742 279.00 | | 742 279.00 | 742 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 527.00 | 188 139.00 | 1 183 388.00 | 1 371 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 732.00 | 7 694 287.00 | 3 448 445.00 | 11 142 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
DG Autres réserves | 360 643.00 | 360 643.00 | | 360 643.00 |
DH Report à nouveau | -778 493.00 | 84 608.00 | | -778 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 927.00 | -863 101.00 | | -222 927.00 |
DL TOTAL (I) | 472 518.00 | 695 444.00 | | 472 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 750.00 | 400 000.00 | | 532 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 529.00 | 2 874 557.00 | | 1 695 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 926.00 | 98 251.00 | | 126 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 360.00 | 230 453.00 | | 379 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 906.00 | 140 826.00 | | 193 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 23 899.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 38 036.00 | 5 198.00 | | 38 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 927.00 | 3 773 184.00 | | 2 975 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 445.00 | 4 540 843.00 | | 3 448 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695 529.00 | | | 1 695 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 278.00 | | 120 402.00 | 9 754 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 474.00 | 9 771 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 474.00 | 9 734 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | 1 250.00 | 35 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718 760.00 | | 119 152.00 | 9 718 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 971.00 | 731 849.00 | 102 673.00 | 6 876 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 980.00 | 1 682.00 | | 33 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 991.00 | 730 167.00 | 102 673.00 | 6 842 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
6T Sur comptes clients | 198 860.00 | 14 914.00 | 25 634.00 | 198 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 860.00 | 14 914.00 | 25 634.00 | 198 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 074.00 | 14 914.00 | 97 848.00 | 271 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 914.00 | 97 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 360.00 | 379 360.00 | | 379 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UX Autres créances clients | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
VB T. V. A. | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VC Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 750.00 | 29 724.00 | 503 026.00 | 532 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 529.00 | 1 695 529.00 | | 1 695 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 563.00 | 347 316.00 | 234 246.00 | 581 563.00 |
VW T.V.A. | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 001.00 | 2 345 975.00 | 503 026.00 | 2 849 001.00 |