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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 248.00 | 14 835.00 | 15 413.00 | 30 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 623.00 | 23 942.00 | 10 681.00 | 34 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 871.00 | 38 776.00 | 54 094.00 | 92 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 298.00 | 38 776.00 | 143 522.00 | 182 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 208.00 | 68 808.00 | | 51 208.00 |
DL TOTAL (I) | 52 858.00 | 70 458.00 | | 52 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 12 026.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 448.00 | 54 240.00 | | 72 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 5 138.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | 8 396.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 664.00 | 79 800.00 | | 90 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 522.00 | 150 257.00 | | 143 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
FM Production stockée | | | -7 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 043.00 | 224 750.00 | | 239 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 835.00 | 155 942.00 | | 187 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 208.00 | 68 808.00 | | 51 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 587.00 | 8 441.00 | 18 252.00 | 48 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 587.00 | 8 441.00 | 18 252.00 | 48 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 448.00 | 63 448.00 | 9 000.00 | 72 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 664.00 | 81 664.00 | 9 000.00 | 90 664.00 |