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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 17 095.00 | 2 905.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 325.00 | 17 664.00 | 3 661.00 | 21 325.00 |
BP En cours de production de services | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 482.00 | 17 664.00 | 57 818.00 | 75 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 739.00 | -78 116.00 | | -80 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 024.00 | -2 623.00 | | -47 024.00 |
DL TOTAL (I) | -126 662.00 | -79 639.00 | | -126 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 949.00 | 23 784.00 | | 68 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 6 302.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 919.00 | 130 801.00 | | 108 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 480.00 | 163 917.00 | | 184 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 818.00 | 98 100.00 | | 57 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 480.00 | 40 577.00 | | 184 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
FM Production stockée | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 87.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 87.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 11 518.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | -11 431.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 996.00 | 105 123.00 | | 120 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 019.00 | 107 746.00 | | 168 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 024.00 | -2 623.00 | | -47 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | 3 873.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 864.00 | 2 800.00 | | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 2 800.00 | | 14 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 24 012.00 | 24 012.00 | 6.00 | 24 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |