| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 237 247.00 | 1 839 793.00 | 397 454.00 | 2 237 247.00 |
AN Terrains | 9 770 344.00 | 5 126 576.00 | 4 643 768.00 | 9 770 344.00 |
AP Constructions | 49 008 780.00 | 29 181 144.00 | 19 827 635.00 | 49 008 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880 409.00 | 15 426 571.00 | 7 453 839.00 | 22 880 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023 212.00 | | 2 023 212.00 | 2 023 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
BF Prêts | 259 246.00 | | 259 246.00 | 259 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 262 475.00 | 51 574 086.00 | 37 688 389.00 | 89 262 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 047.00 | 527 287.00 | 2 960 760.00 | 3 488 047.00 |
BZ Autres créances | 8 177 332.00 | | 8 177 332.00 | 8 177 332.00 |
CF Disponibilités | 12 441 033.00 | | 12 441 033.00 | 12 441 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425 196.00 | 527 287.00 | 23 897 909.00 | 24 425 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 687 671.00 | 52 101 373.00 | 61 586 298.00 | 113 687 671.00 |
CU Autres participations | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 871 059.00 | | 2 871 059.00 | 2 871 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 18 570 366.00 | 18 568 409.00 | | 18 570 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 353.00 | | | -1 461 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 618.00 | -1 461 353.00 | | 906 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 534.00 | 166 694.00 | | 111 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 289 966.00 | 17 436 551.00 | | 18 289 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 078.00 | 695 682.00 | | 672 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 078.00 | 695 682.00 | | 672 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 178 672.00 | 31 486 793.00 | | 30 178 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 664.00 | 659 273.00 | | 683 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 104.00 | 68 149.00 | | 60 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 742.00 | 2 282 643.00 | | 2 140 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342 329.00 | 5 685 797.00 | | 7 342 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 405.00 | 1 473 272.00 | | 965 405.00 |
EA Autres dettes | 254 280.00 | 21 979.00 | | 254 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 057.00 | 753 226.00 | | 999 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 624 255.00 | 42 431 131.00 | | 42 624 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 586 298.00 | 60 563 364.00 | | 61 586 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 198 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 198 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 145 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 952 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 568.00 | 103 233.00 | | 84 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 568.00 | 108 371.00 | | 84 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | 33 999.00 | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 33 999.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 251.00 | 74 372.00 | | 80 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 426.00 | -602 840.00 | | 101 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 127.00 | 19 202 727.00 | | 23 371 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 464 509.00 | 20 664 080.00 | | 22 464 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 618.00 | -1 461 353.00 | | 906 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959 433.00 | 4 928 294.00 | 313 641.00 | 46 959 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 313.00 | 133 849.00 | 125 368.00 | 1 831 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 128 120.00 | 4 794 446.00 | 188 273.00 | 45 128 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 682.00 | | 23 604.00 | 695 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 682.00 | | 23 604.00 | 695 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 768.00 | 60 104.00 | | 743 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 742.00 | 2 140 742.00 | | 2 140 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 414.00 | 469 414.00 | | 469 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 029.00 | 582 029.00 | | 582 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 434.00 | | 55 279.00 | 74 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 405.00 | 965 405.00 | | 965 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 057.00 | 999 057.00 | | 999 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 429.00 | 2 857 429.00 | | 2 857 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 618.00 | 630 618.00 | | 630 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 178 672.00 | 3 759 649.00 | 13 983 313.00 | 28 178 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308 121.00 | | | 3 308 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720 410.00 | 53 142.00 | 2 428 829.00 | 5 720 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180 727.00 | 8 180 727.00 | | 8 180 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 811 027.00 | 11 811 027.00 | 6.00 | 11 811 027.00 |
VW T.V.A. | 496 043.00 | 496 043.00 | | 496 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 624 255.00 | 11 779 865.00 | 16 467 421.00 | 42 624 255.00 |