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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 638.00 | | 1 124 638.00 | 1 124 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 763.00 | 16 162.00 | 9 601.00 | 25 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 368.00 | 181 016.00 | 266 351.00 | 447 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 576.00 | 197 178.00 | 1 403 398.00 | 1 600 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 388.00 | 197 178.00 | 1 564 210.00 | 1 761 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 132.00 | -244 611.00 | | -187 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 163.00 | 57 961.00 | | -34 163.00 |
DL TOTAL (I) | -199 295.00 | -164 650.00 | | -199 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 297.00 | 195 595.00 | | 410 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 905.00 | 88 248.00 | | 56 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 913.00 | 1 118 260.00 | | 1 066 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 219.00 | 110 026.00 | | 78 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 507.00 | 122 014.00 | | 120 507.00 |
EA Autres dettes | 30 665.00 | 85 183.00 | | 30 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 505.00 | 1 719 327.00 | | 1 763 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 210.00 | 1 554 677.00 | | 1 564 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 322.00 | 57 799.00 | 942.00 | 140 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 57 799.00 | 942.00 | 140 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 913.00 | 626 289.00 | 269 791.00 | 1 066 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 202.00 | 75 703.00 | 391 499.00 | 467 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 642.00 | 20 042.00 | 2 600.00 | 22 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 505.00 | 931 382.00 | 661 290.00 | 1 763 505.00 |