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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 832 758.00 | | 1 832 758.00 | 1 832 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 934.00 | | 777 934.00 | 777 934.00 |
BZ Autres créances | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CF Disponibilités | 230 923.00 | | 230 923.00 | 230 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 845.00 | | 2 909 845.00 | 2 909 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 845.00 | | 2 909 845.00 | 2 909 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 292.00 | -69 365.00 | | -77 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 654.00 | -7 928.00 | | 99 654.00 |
DL TOTAL (I) | 32 361.00 | -67 292.00 | | 32 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 501.00 | 354 316.00 | | 185 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 036.00 | 236 387.00 | | 286 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 173.00 | 338 910.00 | | 125 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280 774.00 | 2 146 069.00 | | 2 280 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 484.00 | 3 140 732.00 | | 2 877 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 845.00 | 3 073 440.00 | | 2 909 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 484.00 | 3 140 732.00 | | 2 877 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 036.00 | 286 036.00 | | 286 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280 774.00 | 2 280 774.00 | | 2 280 774.00 |
UX Autres créances clients | 777 934.00 | 777 934.00 | | 777 934.00 |
VB T. V. A. | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VI Groupe et associés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 164.00 | 846 164.00 | | 846 164.00 |
VW T.V.A. | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 484.00 | 2 877 484.00 | | 2 877 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 19 051.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 223.00 | 132 194.00 | | 200 223.00 |
ST Autres comptes | 18 505.00 | 16 350.00 | | 18 505.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205 437.00 | 295 948.00 | | 1 205 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 193.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | 19 244.00 | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 834.00 | 401 931.00 | | 147 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 004.00 | 78 911.00 | | 365 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 165.00 | 444 491.00 | | 1 426 165.00 |