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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 339.00 | 796.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 31 215.00 | 40 746.00 | 71 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 603.00 | 31 554.00 | 163 048.00 | 194 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 1 436 485.00 | | 1 436 485.00 | 1 436 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 608.00 | | 1 470 608.00 | 1 470 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 211.00 | 31 554.00 | 1 633 656.00 | 1 665 211.00 |
CU Autres participations | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 331.00 | 164 686.00 | | 169 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 869.00 | 27 845.00 | | 33 869.00 |
DL TOTAL (I) | 246 200.00 | 233 331.00 | | 246 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 859.00 | 39 374.00 | | 35 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 1 285.00 | | 1 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 10 094.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | 90 895.00 | | 101 029.00 |
EA Autres dettes | 1 215 967.00 | 1 345 770.00 | | 1 215 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 456.00 | 1 487 492.00 | | 1 364 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 656.00 | 1 745 823.00 | | 1 633 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326 836.00 | | | 1 326 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 701.00 | | 423 701.00 | 423 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 701.00 | | 423 701.00 | 423 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 5 069.00 | | 6 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | 15 069.00 | | 21 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 1 384.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 686.00 | 443.00 | | 5 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 104.00 | 1 827.00 | | 17 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | 13 242.00 | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 060.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 824.00 | 419 334.00 | | 477 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 955.00 | 391 489.00 | | 443 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 869.00 | 27 845.00 | | 33 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 040.00 | | 19 562.00 | 185 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 194 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 71 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 1 135.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 732.00 | | 18 229.00 | 63 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 308.00 | | 198.00 | 22 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 855.00 | 11 013.00 | 4 314.00 | 24 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 10 674.00 | 4 314.00 | 24 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 967.00 | 1 215 967.00 | | 1 215 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 859.00 | 12 940.00 | 22 919.00 | 35 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 842.00 | 32 203.00 | 8 638.00 | 40 842.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 456.00 | 1 339 776.00 | 24 680.00 | 1 364 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
ST Autres comptes | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 648.00 | | | 127 648.00 |