| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 650.00 | |
BT Marchandises | | | 113 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 536 694.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 226 595.00 | 242 613.00 | | 226 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 298.00 | -16 018.00 | | 101 298.00 |
DL TOTAL (I) | 335 594.00 | 234 295.00 | | 335 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 780.00 | 9 330.00 | | 10 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 780.00 | 9 330.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 231.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 797.00 | 16 317.00 | | 35 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 61 823.00 | | 76 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 34 954.00 | | 76 041.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 4 473.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 320.00 | 122 034.00 | | 190 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 694.00 | 365 659.00 | | 536 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 523.00 | 105 717.00 | | 154 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 332.00 | | 6 664.00 | 101 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 105.00 | | 6 664.00 | 79 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 328.00 | 11 017.00 | | 42 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 11 017.00 | | 42 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 430.00 | 107 703.00 | 10 727.00 | 118 430.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |