| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 3 784.00 | 4 187.00 | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 955.00 | 24 666.00 | 5 289.00 | 29 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 648.00 | 53 157.00 | 9 491.00 | 62 648.00 |
BT Marchandises | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 789.00 | | 368 789.00 | 368 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 437.00 | 53 157.00 | 378 280.00 | 431 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 506.00 | 4 893.00 | | 49 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 024.00 | 44 613.00 | | 67 024.00 |
DL TOTAL (I) | 122 030.00 | 55 006.00 | | 122 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 868.00 | 50 796.00 | | 46 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 58 635.00 | | 57 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 244.00 | 67 561.00 | | 120 244.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | 35 311.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 250.00 | 212 303.00 | | 256 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 280.00 | 267 309.00 | | 378 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 530.00 | 5 627.00 | | 47 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 060.00 | 5 627.00 | | 42 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VI Groupe et associés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
ST Autres comptes | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
YT Sous‐traitance | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 418.00 | | | 161 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |