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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 714.00 | 2 411.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 042.00 | 274 947.00 | 64 095.00 | 339 042.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 193.00 | 296 286.00 | 67 907.00 | 364 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 000.00 | | 5 339 000.00 | 5 339 000.00 |
BZ Autres créances | 683 522.00 | | 683 522.00 | 683 522.00 |
CF Disponibilités | 3 109 970.00 | | 3 109 970.00 | 3 109 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 143.00 | | 9 191 143.00 | 9 191 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 336.00 | 296 286.00 | 9 259 050.00 | 9 555 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 764 511.00 | | | 764 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 949.00 | | | 1 551 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 526.00 | | | 2 444 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 026.00 | | | 991 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 093.00 | | | 2 655 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 900.00 | | | 1 512 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 524.00 | | | 6 814 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 050.00 | | | 9 259 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 511 524.00 | | | 6 511 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -46 636.00 | | -46 636.00 | -46 636.00 |
FG Production vendue services | 13 291 552.00 | | 13 291 552.00 | 13 291 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 244 916.00 | | 13 244 916.00 | 13 244 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 876.00 | | | 618 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 415.00 | | | 13 310 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 467.00 | | | 11 758 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 949.00 | | | 1 551 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 618.00 | | 29 099.00 | 355 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 523.00 | 364 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 523.00 | 342 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 591.00 | | 29 099.00 | 333 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 733.00 | 37 913.00 | 13 360.00 | 271 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 108.00 | 37 913.00 | 13 360.00 | 251 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 093.00 | 2 655 093.00 | | 2 655 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 430.00 | 195 430.00 | | 195 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 860.00 | 614 860.00 | | 614 860.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 000.00 | 5 339 000.00 | | 5 339 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 532 887.00 | 532 887.00 | | 532 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 997 926.00 | 997 926.00 | | 997 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 574.00 | 6 081 173.00 | 1 402.00 | 6 082 574.00 |
VW T.V.A. | 1 213 430.00 | 1 213 430.00 | | 1 213 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 524.00 | 6 814 524.00 | | 6 814 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
ST Autres comptes | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
YT Sous‐traitance | 6 684 537.00 | | | 6 684 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 425 265.00 | | | 3 425 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 101 979.00 | | | 2 101 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 241 231.00 | | | 7 241 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |