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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 184.00 | 25 252.00 | 52 932.00 | 78 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 606.00 | 80 402.00 | 32 203.00 | 112 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 136.00 | 105 655.00 | 100 480.00 | 206 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 978.00 | | 1 009 978.00 | 1 009 978.00 |
BZ Autres créances | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CF Disponibilités | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 226.00 | | 1 309 226.00 | 1 309 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 362.00 | 105 655.00 | 1 409 706.00 | 1 515 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DH Report à nouveau | -338 749.00 | | | -338 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 832.00 | | | 369 832.00 |
DL TOTAL (I) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 212.00 | | | 643 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
EA Autres dettes | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 184.00 | | | 1 261 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 706.00 | | | 1 409 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 450.00 | | | 940 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 761.00 | | 3 258.00 | 215 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 883.00 | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 883.00 | 206 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 348.00 | | 3 258.00 | 109 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 867.00 | 45 788.00 | | 59 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 24 135.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 21 652.00 | | 58 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 978.00 | 1 009 978.00 | | 1 009 978.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 899.00 | 144 165.00 | 320 734.00 | 464 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 431.00 | 1 229 086.00 | 15 345.00 | 1 244 431.00 |
VW T.V.A. | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 184.00 | 940 450.00 | 320 734.00 | 1 261 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
ST Autres comptes | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
YT Sous‐traitance | 826 312.00 | | | 826 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 961.00 | | | 421 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 272.00 | | | 1 142 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |