| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 482.00 | 32 965.00 | 12 517.00 | 45 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 837.00 | 28 984.00 | 12 853.00 | 41 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 741.00 | 76 303.00 | 67 438.00 | 143 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 821.00 | 138 251.00 | 211 570.00 | 349 821.00 |
BP En cours de production de services | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 058.00 | 14 993.00 | 171 064.00 | 186 058.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 226 924.00 | | 226 924.00 | 226 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 300.00 | 14 993.00 | 445 307.00 | 460 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 121.00 | 153 244.00 | 656 876.00 | 810 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 714.00 | 1 791.00 | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 20 923.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 249 872.00 | 242 714.00 | | 249 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 833.00 | 141 197.00 | | 128 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 55.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 138.00 | 60 390.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 928.00 | 22 772.00 | | 38 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 462.00 | 120 140.00 | | 139 462.00 |
EA Autres dettes | 71 479.00 | 33 121.00 | | 71 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 004.00 | 377 676.00 | | 407 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 876.00 | 620 389.00 | | 656 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 643.00 | 253 435.00 | | 313 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 085.00 | | 865 085.00 | 865 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 085.00 | | 865 085.00 | 865 085.00 |
FM Production stockée | | | -34 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 477.00 | 15 426.00 | | 18 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 1 880.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 1 880.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 5 403.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 5 403.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -3 523.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 5 889.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 051.00 | 630 031.00 | | 853 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 892.00 | 609 108.00 | | 825 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | 20 923.00 | | 27 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 833.00 | | 32 988.00 | 316 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 590.00 | | 32 988.00 | 152 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 795.00 | 24 456.00 | | 113 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 262.00 | 6 703.00 | | 26 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 533.00 | 17 753.00 | | 87 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 047.00 | 2 000.00 | 1 053.00 | 14 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 047.00 | 2 000.00 | 1 053.00 | 14 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 047.00 | 2 000.00 | 1 053.00 | 14 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 316.00 | 28 956.00 | 93 361.00 | 122 316.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
VW T.V.A. | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 867.00 | 285 506.00 | 93 361.00 | 378 867.00 |