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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 61 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 940 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 737 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 808 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 714 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 655 729.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 855 253.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 299.00 | 208 675.00 | | 231 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 316 625.00 | | | 11 316 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 790.00 | -1 901 013.00 | | -1 870 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 861.00 | 30 224.00 | | -1 054 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 652 638.00 | -1 631 750.00 | | 8 652 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 031.00 | 106 898.00 | | 46 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432 618.00 | 9 159 817.00 | | 12 432 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 495.00 | 374 006.00 | | 836 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 315.00 | 861 497.00 | | 1 678 315.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 003 090.00 | 10 502 218.00 | | 15 003 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 655 729.00 | 8 870 468.00 | | 23 655 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 003 090.00 | 10 486 890.00 | | 15 003 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 115 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 115 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 615.00 | 2 462 740.00 | | 3 130 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 475.00 | 2 432 517.00 | | 4 185 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 861.00 | 30 224.00 | | -1 054 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 140.00 | | 11 445 266.00 | 5 366 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 640.00 | 15 855 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 640.00 | 16 012 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 331.00 | | 88 157.00 | 38 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | | 17 856.00 | 12 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315 065.00 | | 11 339 253.00 | 5 315 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681.00 | 80 440.00 | 19 269.00 | 10 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 70 979.00 | 12 732.00 | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 9 461.00 | 6 537.00 | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 495.00 | 836 495.00 | | 836 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 275.00 | 268 275.00 | | 268 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 204.00 | 6 737 204.00 | | 6 737 204.00 |
VB T. V. A. | 419 839.00 | 419 839.00 | | 419 839.00 |
VC Groupe et associés | 359 657.00 | 359 657.00 | | 359 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VI Groupe et associés | 12 432 618.00 | 12 432 618.00 | | 12 432 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 467.00 | 7 546 042.00 | 425.00 | 7 546 467.00 |
VW T.V.A. | 1 129 208.00 | 1 129 208.00 | | 1 129 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 003 090.00 | 15 003 090.00 | | 15 003 090.00 |