| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 350.00 | 295.00 | 5 645.00 |
AN Terrains | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
AP Constructions | 141 878.00 | 35 627.00 | 106 250.00 | 141 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 628.00 | 187 578.00 | 141 049.00 | 328 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 071.00 | 229 369.00 | 264 702.00 | 494 071.00 |
BT Marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 198.00 | 13 601.00 | 161 597.00 | 175 198.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
CF Disponibilités | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 867.00 | 13 601.00 | 751 266.00 | 764 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 939.00 | 242 970.00 | 1 015 968.00 | 1 258 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 971.00 | | |
DG Autres réserves | 95 302.00 | 90 331.00 | | 95 302.00 |
DH Report à nouveau | 224 638.00 | 157 038.00 | | 224 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 117.00 | 67 601.00 | | 107 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 358.00 | 30 224.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 512 416.00 | 405 164.00 | | 512 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 146.00 | 264 397.00 | | 228 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 967.00 | 22 700.00 | | 12 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 59 780.00 | | 73 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 522.00 | 99 592.00 | | 166 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 792.00 | | |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 959.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 552.00 | 565 219.00 | | 503 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 968.00 | 970 384.00 | | 1 015 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 778.00 | 428 842.00 | | 316 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 094.00 | | 29 217.00 | 476 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 494 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 487 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 298.00 | | 29 217.00 | 469 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 746.00 | 61 622.00 | 229 369.00 | 167 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 248.00 | 5 350.00 | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 643.00 | 61 374.00 | 224 018.00 | 162 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 146.00 | 43 533.00 | 145 063.00 | 228 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 175.00 | 197 025.00 | 1 150.00 | 198 175.00 |
VW T.V.A. | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 392.00 | 316 778.00 | 145 063.00 | 501 392.00 |